La fonctionnalité de suivi de trésorerie vous permet de :
Avoir une vue d'ensemble de vos flux financiers ;
Suivre vos entrées et sorties de trésorerie de manière synthétique ;
Visualiser votre trésorerie mois par mois, depuis le début de votre utilisation de Kolecto ;
Remonter jusqu'à 3 à 6 mois en arrière grâce à l'Open Banking.
Cette fonctionnalité vous aide à :
Anticiper vos besoins financiers ;
Optimiser la gestion de votre entreprise ;
Prendre des décisions éclairées basées sur des données précises.
2. Accéder et utiliser le suivi de trésorerie
Pour accéder au suivi de trésorerie, suivez ces étapes :
Cliquez sur “Suivi de Trésorerie” dans votre espace Kolecto ;
Connectez au moins un compte bancaire pour visualiser vos données. Si aucun compte n'est connecté, une page s'affichera pour vous inciter à connecter votre compte bancaire.
Une fois connecté, vous aurez accès à un graphique de flux de trésorerie présentant :
Des informations détaillées en survolant le graphique ;
Des options de filtrage supplémentaires pour afficher les données par compte.
3. Les différents éléments qui composent le suivi de trésorerie
Le suivi de trésorerie comprend plusieurs éléments essentiels :
Graphique des flux de trésorerie :
Présente les entrées, sorties, et trésorerie disponible ;
Utilise des échelles distinctes pour chaque type de donnée ;
Analyse des données avec trois encarts :
Encart "Trésorerie" :
Montre la trésorerie disponible le jour même ;
Affiche la variation moyenne par mois.
Encart "Entrées" :
Total des entrées ;
Moyenne des entrées par mois ;
Entrée maximale et minimale.
Encart "Sorties" :
Total des sorties ;
Moyenne des sorties par mois ;
Sortie maximale et minimale.